Financiële bedrijfsrapporten, ook bekend als jaarverslagen, moeten eenmaal per jaar worden ingevuld door de CEO van het bedrijf en de persoon die verantwoordelijk is voor de financiën van het bedrijf. Het rapport geeft de financiële draagkracht van het bedrijf weer door de activa, passiva, verkopen en uitgaven van het bedrijf te tonen. Omdat dit soort rapport één keer per jaar moet worden gedaan, is het misschien een goed idee om een sjabloon te maken, zodat u niet elk jaar opnieuw hoeft te beginnen.
Begin met het maken van een titelpaginasjabloon, waarbij de schrijver de datum van het financiële rapport en de naam van de persoon die het schrijft in het gegeven jaar kan toevoegen. Schrijf de bedrijfsnaam en de titel "Financieel verslag" op de voorpagina.
Voeg de titel "Brief van de CEO" toe op de tweede pagina van de financiële rapportsjabloon. Leg in puntvorm de inhoud uit die de CEO in de brief moet behandelen. Dit omvat het bespreken van het boekjaar van de onderneming, het onderkennen van eventuele negatieve veranderingen in de bedrijfsfinanciën en hoe de financiële status al dan niet van invloed kan zijn geweest op klanten, beleggers of aandeelhouders. De CEO-brief dient vaak als een inleiding tot het financiële rapport.
Voeg de titel "Activa" toe aan het volgende gedeelte van de financiële rapportsjabloon. Maak een lijst met lege spaties aan de linkerkant van de pagina, waar de schrijver de items van het bedrijf kan invoegen. Maak corresponderende regels voor elk item, waarbij de schrijver het bedrag van elk item aan de rechterkant kan toevoegen. Voeg onder aan de rechterkolom een totaalgedeelte toe waarin de schrijver de totale waarde van alle items kan optellen.
Voeg de titel "Verplichtingen" toe aan het gedeelte voorafgaand aan de activa. Maak een identieke pagina aan het onderdeel Activa en bied het gedeelte met de totale waarde aan de onderkant. Dit stelt de schrijver in staat om de verplichtingen van het bedrijf uit te schrijven en toe te voegen om een totaal passiefbedrag te krijgen. Maak een sectie op de volgende pagina, waar de schrijver de netto waarde van het bedrijf kan achterhalen door de totale passiva van de activa af te trekken. Leg uit hoe de schrijver dit zal doen, indien mogelijk.
Maak 12 spreadsheets waarmee de schrijver uitgaven kan toevoegen voor elke maand van het verslagjaar dat wordt gerapporteerd. Aangezien uitgaven flexibel zijn en vaak kunnen worden gewijzigd, kunt u elke maand wijzigingen aanbrengen door voor elke maand nieuwe spreadsheets te maken. Geef voor elke maand een totaaloverzicht waarin u de uitgaven voor de hele maand kunt optellen. Bied ook een jaarlijks totaal aan, waarbij de schrijver de totale jaarlijkse uitgaven kan optellen. Herhaal deze hele stap door 12 extra spreadsheets te maken om de verkopen voor elke maand tijdens het verslagjaar aan te geven. Zorg ervoor dat elke spreadsheet zijn eigen totale somsectie heeft en dat er ook een jaarlijkse sectie wordt toegevoegd.
Begin met de maand januari en trek de januari-uitgaven af van de verkopen in januari. Bepaal of het bedrijf meer heeft uitgegeven in januari dan het heeft verdiend. Herhaal deze stap elke maand om de inkomsten en uitgaven van het bedrijf te bepalen. Voeg alles toe aan het einde om te bepalen of het bedrijf meer heeft verdiend of meer heeft uitgegeven tijdens de financiële periode die wordt besproken. Geef ruimte, zodat de schrijver grafieken voor elke maand kan maken, indien gewenst. Het is geen vereiste, maar helpt wel om de nummers op een meer georganiseerde manier te illustreren.
Voeg 'Conclusie' toe als titel van het laatste deel van het financiële rapport. Maak een lijst met punten die de schrijver moet gebruiken om de conclusie te schrijven. De schrijver moet de resultaten van de spreadsheets benadrukken en mogelijke oplossingen bieden voor de besproken financiële periode. Als de kosten bijvoorbeeld constant hoger zijn dan de omzet, biedt u oplossingen op het gebied van besparingen en verlaging van specifieke uitgaven.
