Contant geld is een account dat wordt gebruikt in de boekhouding met een normaal debetsaldo. De boekhouding gebeurt met behulp van een methode voor dubbel boekingen met debet- en tegoed. De geldrekening geeft aan hoeveel geld het bedrijf bij de hand heeft of op zijn bankrekeningen.
overgedisponeerd
Wanneer een bedrijf meer dan het beschikbare bedrag aan cheques uitschrijft, heeft de geldrekening een creditsaldo.
Deposito's niet opgenomen
De kasrekening van het bedrijf kan een creditsaldo weerspiegelen als een aanbetaling niet is opgenomen in het chequeregister.
Controleert Mailed
Soms stuurt een bedrijf 's middags een cheque uit die ervoor zorgt dat de kasrekening een creditsaldo heeft. Het bedrijf maakt en registreert vervolgens de volgende dag een aanbetaling.
Elektronische opnames
Vaak komen elektronische opnames voor die het bedrijf niet had verwacht. Deze opnames zouden ertoe leiden dat de geldrekening een creditsaldo heeft.
Maandelijkse kosten
Maandelijkse kosten treden op bij bankrekeningen en kunnen ertoe leiden dat de geldrekening een creditsaldo heeft als er niet genoeg geld op de rekening staat om de kosten te dekken.
