Een cash float verwijst naar een reserve van contanten, meestal in een kleine hoeveelheid. U kunt de fondsen in een cash float gebruiken voor verschillende doeleinden; om bijvoorbeeld klanten te veranderen of te betalen voor kleine zakelijke uitgaven. U kunt een tijdelijke cash float creëren om alleen voor bepaalde uitgaven te betalen. Anders kunt u ervoor kiezen om een permanente cash float-rekening aan te houden die u regelmatig bijhoudt om onverwachte uitgaven te dekken.
Bepaal regels voor de cash float. Bepaal welke soorten uitgaven de fondsen van de cash float zullen betalen, de hoeveelheid geld die u wilt behouden in de cash float, de tijdsperiode waarin u de cash float wilt behouden en hoe regelmatig u de fondsen in contanten aanvult vlotter.
Stel een bewaarder aan om te zorgen voor de dagelijkse taken met betrekking tot de cash float. De bewaarder zal bepalen of het cash float-geld moet worden uitbetaald, volgens de richtlijnen die u heeft vastgesteld.
Bewaar de liquide middelen op een veilige en veilige plaats; bijvoorbeeld in een kluis, een gesloten lade of een metalen doos.
Kondig de oprichting van de cash float aan aan iedereen die het geld misschien zou moeten gebruiken. Als iemand het cash float-geld wil gebruiken, moet hij de goedkeuring van de custodian krijgen. Wanneer het niveau van fondsen onder het niveau valt dat u opgeeft, moet de bewaarder de persoon die verantwoordelijk is voor de financiën in het bedrijf benaderen om de rekening aan te vullen.
Instrueer de bewaarder om gegevens bij te houden over stijgingen en dalingen in het niveau van liquide middelen. Het personeel dat verantwoordelijk is voor de financiën en boekhouding van het bedrijf heeft de informatie mogelijk nodig.
